《佳易饲料ERP管理系统》---现金付款单
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选择菜单：票据---其它---现金付款单，打开现金付款单窗体，现金付款单用于现金支付管理。
敬请注意：以下各操作,因在软件注册中，启用的功能模块不同而有所区别，并且需要您拥有相应的操作权限，该权限由系统管理员在用户权限设置中进行设置。
1、新建票据
单击工具栏‘新建’（或新建冲票）按钮，新建现金付款单。系统自动设置现金付款单日期、票号和票据制单信息。在单位（人）中输入付款单位（人）名称。单击‘付款事项’小格，在弹出的常用付款事项中，选择设置付款事项，或直接输入付款事项。常用付款事项可在常用会计摘要中进行设置。如果需要输入说明，可以说明小格中输入辅助说明。在付款金额中输入付款的金额。单击表格左边的删除图标，可以删除对应行的内容。单击经手人标签在弹出的职员分类设置窗体中选择设置经手人。
需要说明的是：在常用会计摘要设置中，可以设置常用付款事项所对应的会计科目。默认情况下，会将该笔付款记入到该会计科目中。当然在进行票据审核时，审核人员可以重新选择设置会计科目。选择设置借方会计科目时，不能选择‘总库产品’科目，对该科目的借贷操作请通过相应产品类管理票据进行。当选择的借方科目为原料或材料时，会弹出原料或材料明细设置窗体，设置原料或材料的明细库存金额的增减，但不能更改原料或材料的库存数量（可用于对原材料的运费等的结算，将运费计入原材料成本）。
在现金付款单未保存之前，您可以单击现金付款单相应的设置部位，在弹出的窗体中进行选择设置，或者直接输入设置值对现金付款单进行修改。但现金付款单日期、票号、制单、出纳由系统自动生成，您不能进行修改。单击工具栏‘取消当前操作’按钮，取消当前现金付款单的新建操作。
单击工具栏‘保存’按钮，保存现金付款单。请注意在保存票据时，系统会自动检查当前票据日期和票号是否正确，如果系统日期已经修改或该票号已经存在时会自动进行更新。
2、票据审核
在保存现金付款单之后，就进入票据审核阶段。如何您确认该票据正确无误，准备审核通过时，请单击工具栏‘审核’按钮，进入审核状态，同时弹出‘现金结算设置’栏，列表中借方科目显示为票据会计科目设置的默认借方科目(或前述的常用付款事项对应的会计科目)，您可以单击相应‘会计科目’小格，在弹出的会计科目设置中，选择设置借方会计科目，当在系统设置中未勾选‘锁定票据现金帐户’时，可以单击列表中，最后一行‘会计科目’小格，然后在弹出的会计科目设置窗体中设置付款现金科目。在摘要小格中，已经加载默认的会计摘要，请根据需要进行修改设置。最后根据需要双击‘往来结算’标签，设置使用往来款项进行现金结算。设置完成后，单击‘保存’完成对该票据的审核。在‘保存’之前您可以单击‘取消’按钮取消对该票据的审核。如何审核不能通过时，请联系相关的人员，根据实际情况进行相应的撤消、删除或冲抵操作。
在现金结算中，只能对供应商、客户、职员有未付款项。如果有未付款时，会将未付款项保存到对方往来核算中。另外当对方往来款项中，存在预付或应收款项余额时，‘往来结算’标签背景为绿色，双击‘往来结算’标签，可以用预付款、应收款项余额冲抵现金进行结算。相关往来核算说明请参见往来核算管理。
敬请注意：
1、当在系统设置中勾选：‘锁定票据现金帐户'时，除会计操作员外，将不能修改设置付款的现金帐户。
2、不能使用现金付款单直接对成品会计科目进行操作。
3、当将借方科目设置为原料或材料科目时，在确认保存付款操作时，会弹出会计明细设置窗体，设置借贷的原料或材料明细金额。
3、现金结算
在现金付款单通过审核后，就可以进行现金支付操作了。如果你拥有出纳操作权限，并且当前的现金付款单已审核，但未进行现金结算操作时，工具栏中‘付款’按钮呈彩色状态可用。单击工具栏中的‘付款’按钮进行现金结算时，会弹出现金结算栏。在现金结算栏中，已经加载审核阶段设置的借方及现金结算科目、会计摘要，以及往来现金结算金额。在付现金文本框中输入付款金额，然后单击工具栏‘保存’按钮进行现金结算。如果现金结算中付款不足时，会弹出是否记入应付款科目的提示。系统按现金付款单中设置的借贷会计科目设置及借贷金额进行会计处理。在进行现金结算设置时，您可以单击工具栏‘取消’按钮取消当前票据的现金结算。
4、撤消操作
票据录入或操作有误时，除了录入红色冲票进行冲抵之外，还可以单击‘撤消’按钮，先撤消该操作再重新进行该操作（或修改票据）。具体操作方法，请参见常用操作相关说明。
单击工具栏‘打印’按钮打印当前票据，当然在系统设置中选择了‘票据打印仅限制单员’时，您必须是该票据的制单员才能打印该票据。在打印之前，您可以在按下Shift键的同时，单击‘打印’按钮，进行打印设置，或按下Ctrl键的同时，单击‘打印’按钮，进行打印预览。
单击工具栏的四个浏览按钮（第一张、上一张、下一张、最后一张现金付款单）可以对现金付款单进行浏览。单击工具栏‘查找’按钮，在弹出的‘查找窗体’中设置票据查找条件，然后单击‘查找’按钮查找符合条件的现金付款单。单击工具栏‘刷新’按钮，可对现金付款单进行刷新使之与数据库保持同步。现金付款单在进行付款操作之前，相关的人员（审核前制单员审核后审核员）可以单击工具栏‘删除’按钮，删除现金付款单。